銷售訂單的來源多樣

本公司會計銷售訂單處理有3種來源：

1. 根據客戶的要求的報價單最後確認後完成的訂單。
2. 根據企業和客戶簽定的長期供貨合約來處理本次要求供貨的訂單。
3. 根據企業提供的網絡電子訂單（該功能是本公司會計軟體的SLKWEB功能，是本公司會計提供的電子訂單處理系統， 能使用該功能的客戶必須是企業註冊在本系統的正式用戶，也就是企業的長期固定客戶或合作夥伴，詳細說明請參見後面的電子商務介紹）， 該電子訂單經過商務處理人員確認後就能夠形成本公司會計銷售關係系統中的正式訂單。這種功能大大提高了本公司會計軟體的應用面， 能夠形成企業獨立的電子商務系統，並且和ERP系統能夠無縫整合。

 

 客戶供貨價格管理明細

本公司會計系統能夠提供售價政策功能，企業可以自己定義每種貨品與每一個客戶的不同採購量的不同的結算價格或結算折扣，如果客戶購買的貨品和數量在售價政策約定的數量範圍內，本系統自動給出符合售價政策的銷售價格；如果該客戶是老客戶，則系統自動提取銷售訂單的歷史資料庫中的銷售價格；如果沒有歷史銷售和售價政策，則系統自動列出該貨品的標準售價。歷史銷售價格、售價政策、標準銷售價格三者間的優先級是售價政策、歷史銷售價格、標準銷售價格。由此可知，售價政策相當於企業和客戶簽定的銷售價格合同。

 

 銷售訂單的詳細管理

本公司會計軟體在銷售訂單管理功能中，詳細記錄了每筆訂單的時間、業務員、約定交貨日期、交貨方式、交易方式（貨款結算方式）、是否寫入歷史記錄、是否是含稅價格、預收訂金、總計折讓額、品名、數量、單價、稅金、倉庫等。還可以在訂單的輸入的同時自動進行訂單預測和分析，系統自動顯示要預測分析的貨品的庫存量、安全存量、在途量、在制量、未發量、受訂量、借入量、借出量、單位成本、總成本，上浮百分比，預估毛利等，可以充分分析該訂單所涉及的貨品的詳細情況以及該比銷售訂單的成交價值，便於企業銷售決策。
在銷售訂單處理的同時，系統提供時時處理預收訂金的功能，可以直接收取銷售訂金。

其中訂金的處理會影響到企業的其它三種資料：

1. 預收了訂金後企業的資金往來管理中的預收帳款資料增加。
2. 訂金的收取影響到貨幣資金中銀行存款或現金的增加。
3. 在處理訂金的同時，本公司會計軟體會自動記錄會計憑證，會計總帳資料同時也發生變化。當該銷售訂單是含稅價格處理時，該企業的應交稅金也會發生變化。

 

當該筆銷售業務由於某種原因需要退回時（或取消某筆銷售訂單時），對應的訂金也需要一起退回處理，系統能夠自動退回訂金，並生成相應的會計憑證，此時的以上3種資料會自動變化。

以上可以看出，本公司會計軟體的銷售訂單的處理功能全面，靈活多變 ，集成設計的，各個系統之間能夠完全整合的。

 

 銷貨單處理功能強大，操作方便

本公司會計軟體銷售出貨後，財務和業務的處理過程靈活方便，能夠滿足企業對不同的業務、財務的核算管理監督的需要。出貨後，本公司會計軟體提供的銷貨單能夠詳細記錄企業銷售業務的各種情況， 主要包括，客戶名稱，日期，銷售部門，主要業務員，價格是否含稅，貨品代碼、名稱、數量、單價、金額，本次收款情況，沖銷預收訂金數，涉及到貨貨品的其它費用金額以及費用的分攤方法等，銷貨單輸入後，經過審核確認後，對本系統中的其它資料帶來的變化有：

• 財務帳面庫存數量減少
• 財務帳面庫存成本金額減少
• 如果選擇了單張立帳，系統中應收帳款資料增加
• 如果選擇了立即生成憑證和會計憑證模版，則會計總帳系統資料會自動增加，形成企業的時時的會計資料和領導決策報表
• 如果有預收帳款資料進行收款沖銷，則企業和供貨商間的往來資料就會發生變化
• 如果企業和該客戶約定了信用額度，則信用額度的資料也會相應自動變化，如果有應收帳款資料發生，則企業可用的信用額度數據就會自動變小；如果可用信用額度變成了0，則根據企業給該客戶設定的銷售出庫信用額度控制方法來處理，是屬於超信用提示還是不管制、嚴格管制，三者必須選擇其一。

企業在做銷售出貨後處理的過程中，往往由於企業管理的明細程度和要求不同，管理的重點和控制的方法不同，而且千差萬別，如：操作員的工作權限，能輸那些部門單據，能處理那些貨品，銷貨貨品的編碼和客戶貨品編碼不同，貨品條形碼處理，貨品的單價、金額資料能否為空、折扣金額的最大權限，出庫條件限制，應收帳款和信用額度的管制方法等等。

 

針對以上管理中的細節問題，在本公司會計系統的銷貨單處理過程中，充分考慮到了大量的企業靈活多變的需求，進行了充分的歸類後，提供了很完善的解決方法。本系統中的銷貨單中的屬性功能能夠處理很多靈活的問題，具體如下：

• 貨品查詢方式靈活：提供了普通查詢和組合查詢，普通查詢窗口可以由用戶自定義需要顯示的字段元元元和內容，組合查詢可以由客戶根據一定的組合條件選擇符合自己需要的貨品信息，包括規格、型號、現存數量等
• 查詢顯示靈活：系統提供了全部顯示、僅庫存有的顯示、僅本倉庫有的顯示三種方式來顯示查詢的貨品代號信息；本項和前面項結合使用能達到更靈活的效果
• 是否連續新增和是否連續列印：系統提供了方便的列印和新增加單據的功能
• 客戶貨品代號是否自動轉換：本系統中在貨品代號設置時，系統提供了將客戶代號和自己代號項對應的輸入功能，這樣只要輸入了客戶的貨品代號，系統能夠自動轉換成自己的貨品代號和名稱，同時可以在銷售出庫時列印輸出銷貨單據的同時自動列印自己貨品編碼和客戶對應的該貨品的編碼，方便於客戶使用
• 條形碼輸入：系統能夠根據貨品的條形碼自動識別貨品名稱，方便某些有國家統一授予的標準條形碼貨品的輸入
• 業務員等訊息能夠控制是否允許別人修改
• 序列號產品輸入：進貨處理時對於需要用序列號管理的貨品應當嚴格記錄序列號，方便日後的維修和索賠
• 對於銷售半成品，需要拆開出庫的，本系統能夠自動進行按照設定的BOM配方進行展開出庫
• 銷售貨品的出庫條件的設置，銷售貨品能夠按照條件‘1、低於庫存不能出庫2、低於成本不能出庫3、上述二者之一不能出庫’
• 訂單涉及的貨品生產繳庫後才能出貨，不能提出其它訂單貨品
• 嚴格按照批次出庫，不能出庫過期的貨品
• 訂單訂購數量和出庫數量嚴格一致，不能超過銷售訂單數量出庫
• 預訂結帳日期已到，但沒有收到貨款時不能出庫
• 信用額度的計算是否包含預收款和應收票據金額
• 可用庫存的計算采用實際庫存還是實際庫存和訂單未出庫數量的差

由以上靈活方便的設置和處理，使得銷貨功能能夠完成多種復雜的業務處理和方便的管理功能，能夠滿足客戶的各種管理需要。

 銷貨過程處理功能強大，提供業務流程重組功能（BPR）

本公司會計軟體提供銷售流程的重組功能，在系統建帳的初始化時期， 提供功能完善的BPR功能 ，具體分以下五種情況：

• 銷售訂單→銷貨單→出庫單→出庫補開發票；
• 銷售訂單→出庫單→出庫補開發票；
• 銷售訂單→銷貨單→出庫補開發票；
• 銷售訂單→銷貨單；
• 不管制。

 

 理解本BPR流程前，先弄清幾個與庫存資料相關的概念：

• 貨品分倉存量： 指貨品的每個存放倉庫的庫存量，是按照倉庫明細計算的，該庫存量可以是同一個倉庫中的各個庫位，也可以是不同的幾個倉庫中的庫存數量；本公司會計軟體中的倉庫設置是可以按照其所屬範圍進行明細設置的，即同一個貨品可以在不同幾個倉庫存放，也可以放在同一個倉庫的不同位置，本系統是按照企業設置的倉庫庫位明細程度進行明細計算的。
• 在制量： 在本系統中指貨品已經下達了生產製造命令，並且已經進行了原材料領用和加工的沒有繳庫的貨品數量，也就是在生產線上正在生產的數量。
• 未發量： 指貨品已經開出了銷售單據而沒有進行成品出庫的數量。
• 在途量： 指已經下達了採購合同而沒有到貨的貨品數量。
• 受訂量： 指已經接受了銷售合同而沒有開出銷售單的數量。
• 借入量： 指借進入庫的貨品數量。
• 借出量： 指借出給客戶的貨品數量。
• 存量上限： 指某貨品在某倉庫中的最高庫存數量，該資料主要用於該貨品的存量超額分析時使用。
• 存量下限： 指某種貨品在某倉庫中的最低庫存數量，也是安全庫存。
• 現有庫存： 指某種貨品現在倉庫實際存放的庫存資料，對於原材料來講就是實際採購到貨入庫沒有領用的資料，對於產成品來講就是生產繳庫的並沒有買出的資料。
• 可用庫存： 是現有貨品按照理論計算可用的庫存資料，知識理論可用資料，計算方法是：可用庫存=在制量+現有庫存+在途量-存量下限-受訂量-未發量。

 

 

 BPR業務流程重組的解釋：

• 銷售訂單→銷貨單→出庫單→出庫補開發票； 輸入銷售訂單，分倉存量資料中的受訂量發生變化，輸入訂單受訂數量增加，訂單退回，受訂數量減少；銷貨單中的選項有變化，輸入銷貨單時，來源單據參照中仍然是受訂單和借出單，立帳方式不能選擇，只能是不立帳，會計憑證模版不能選擇或選擇後也不起作用，由訂單轉入資料，分倉存量中的現有庫存數量（帳面庫存數量）減少，未發數量增加，同時在銷貨單資料中自動選擇了不立帳，應收帳款信息沒有變化，會計憑證模版沒有選擇，會計帳也沒有發生變化；輸入出庫單，未發數量減少；進行出庫補開發票工作，自動選擇開發票客戶單位，選擇了記稅方式，選擇了會計憑證模版和自動立帳方式，輸入了開發票金額和稅金，系統存盤後自動完成應收帳款的增加、會計憑證的自動生成。
• 銷售訂單→出庫單→出庫補開發票； 銷售訂單信息處理和第一點相同，即分倉存量資料中的受訂量發生變化，輸入訂單受訂數量增加，訂單退回，受訂數量減少；但是銷貨單中的部分信息發生了變化，銷貨單的參照輸入單據來源是出庫單和借出單，不能直接從受訂單轉入，會計憑證模版不能選擇，只能在出庫補開發票功能中進行會計憑證處理；出庫單的輸入會引起未發數量的變化；出庫補開發票功能能自動完成應收帳款資料的增加，利用單張立帳的功能進行應收帳款資料的增加，同時選擇了會計憑證模版後，系統能夠自動生成會計憑證；銷售明細帳的登記（存貨明細帳，又叫三級帳）是利用銷貨單完成的，利用此業務流程處理模式時，銷貨單資料的來源只能是出庫單和借出單，利用出庫單轉入的資料進行記錄，會引起企業帳面庫存數量、金額的減少，帳面銷售量的增加。

   

• 銷售訂單→銷貨單→出庫補開發票； 銷售訂單信息處理和第一點相同，即分倉存量資料中的受訂量發生變化，輸入訂單受訂數量增加，訂單退回，受訂數量減少；銷貨單的輸入資料來源可以是訂單和借出單，從受訂單轉入的銷售資料，選擇了立帳方式，系統會自動記錄應收帳款明細帳、存貨明細帳；輸入出庫補開發票功能，將幾張銷貨單進行匯總處理，進行統一開發票，選取會計憑證模版，存盤後，系統自動處理會計憑證。
• 銷售訂單→銷貨單； 銷售訂單信息處理和第一點相同，即分倉存量資料中的受訂量發生變化，輸入訂單受訂數量增加，訂單退回，受訂數量減少；銷售過程不需要進行出庫和開發票的分步處理，出庫、開發票、會計憑證、應收帳款信息的處理等是一步來完成，具體操作過程中，銷售信息來源是從受訂單或借出單轉入，然後選取會計憑證模版、選取立帳方式、輸入發票號碼後，系統能夠自動進行記錄銷售帳、存貨明細帳、應收帳款明細帳、會計憑證、發票明細等；這種處理是本公司會計系統的傳統處理方法，是本公司會計軟體的簡捷應用。
• 不管制。 本公司會計軟體提供銷售業務流程處理過程按照以上四種處理方式中的任何一種，本公司會計系統能夠自動識別按照任一種方式處理的流程和結果，這是本公司會計軟體的靈活之處，但是，企業在最終應用過程中應當按照一種處理流程來處理或分清業務特點採用不同的處理流程。

 

 

 銷貨過程能與質量管理密切結合，進行產品出庫前的全面質量復檢

本公司會計軟體的銷售管理和質量管理密切整合，能夠處理企業在供貨前的質量檢驗和檢驗結果的合理處理，具體檢驗過程如下： ﹡同一訂單銷售出庫的貨品，
，具體分以下五種情況：

• 同一訂單銷售出庫的貨品，
  如果在生產過程中進行了詳細的 質量檢驗和管控 ，在銷售過程中不進行質量復檢，按照如下流程圖來處理，這種處理的結果是，按照貨品銷售的處理流程進行，沒有進行任何出庫貨品的質量檢驗，按照一般的銷售出庫、銷售核算單據，銷售發票等一般處理流程來進行。
• 同一銷售訂單的出庫貨品，
  如果在生產過程中進行了詳細的根據本企業的質量管理要求，進行必要的貨品出庫檢驗，本公司會計管理軟體提供一般出庫檢驗方法和特殊出庫檢驗方法，一般出庫檢驗及出庫銷售流程如下；在處理過程中，貨品必須在訂單後，輸入了出庫單後必須輸入出庫送檢單，然後按照一般檢驗流程進行質量檢驗，在一般檢驗過程中，檢驗單只需要輸入總檢驗量、合格量、不合格量、不合格原因即可；合格品數量直接轉給銷貨單進行貨品銷售處理（登記庫存帳、應收帳款帳、預收帳款帳、會計總帳等），但是對於不合格品的處理方法有四種處理方法，A）折價銷售，直接轉給銷售單，進行一部分單價折扣；B）開調撥單，調撥到別的倉庫暫時存放，再另做處理；C）下調整單，做報廢處理，減少成品庫存，增加其它費用；D）開生產異常統治單，提示生產部門，生產質量不合格，再進行加工等。通過這種應用，能夠加強企業的質量管理，杜絕殘餘的質量問題，增加企業的可信度，使企業的質量管理和客戶服務更上一個臺階。
• 同一銷售訂單的出庫貨品，
  但是根據企業質量檢驗的要求不同，採取不同的質量檢驗方法，特殊貨品的檢驗需要使用專用儀器，檢測專業指針，進行專業詳細的檢驗記錄，需要按照特殊檢驗方法進行檢驗的貨品，

 

 

必須在質量檢驗設置中進行特殊檢驗設定，然後在訂單要貨時輸入出庫單，由出庫單來輸入出庫送檢單，需要進行特殊檢驗的貨品在檢驗記錄單中進行了詳細的質量檢驗結果記錄，由檢驗結果記錄單輸入自己的特殊檢驗單，對於檢驗結果有不同的處理方式，合格品數量直接轉給銷貨單進行貨品銷售處理（登記庫存帳、應收帳款帳、預收帳款帳、會計總帳等），但是 對於不合格品的處理方法有四種處理方法 ，A）折價銷售，直接轉給銷售單，進行一部分單價折扣；B）開調撥單，調撥到別的倉庫暫時存放，再另做處理；C）開調整單，做報廢處理，減少成品庫存，增加其它費用；D）開生產異常統治單，提示生產部門，生產質量不合格，再進行加工等。

由以上貨品銷售出庫質量檢驗過程來看，企業對於貨品銷售出庫時需不需要質量檢驗、需要進行什麼樣的檢驗（ 一般檢驗、特殊檢驗 ）都是由企業根據自己企業質量管理的需要進行設置後進行處理，本公司會計系統提供了功能全面的質量檢驗管理方法，滿足不同企業的質量管理需要，也能滿足同一企業在不同管理時期對質量管理的要求不同的需要。

 條形碼和序列號的使用

本公司會計軟體中銷售過程中可以 支持商品條形碼輸入信息 ；同時 提供商品的明細序列號的登記 ，能夠明細記錄每個商品的具體代號（貨品生產後的識別號），查詢貨品的庫存序列號，也可以根據序列號來查詢該貨品的銷售去向，便於企業進行質量跟蹤和管理，也方便於售後服務維修。

 

 其它特色

深層次的客戶管理，能夠對客戶的各種基本信息進行明細登記和使用，記錄客戶購買貨品對應的貨品編碼，客戶的征信記錄，客戶考核特色等；明細記錄客戶的銷售記錄、出庫記錄、發票記錄、應收帳款記錄、收款記錄等，並能進行各種統計分析。

受訂單輸入時 訂單單價能夠自動生成 ，臺灣本公司會計系統中自動帶出銷售單價的來源資料有三個，1）歷史銷售單價，最新歷史銷售單價（本公司會計軟體專門提供了歷史記錄功能，將客戶和企業間的交易的歷史資料進行記錄，歷史記錄只是每種貨品對應的每一客戶記錄一條信息，並且隨時更新）；2）標準銷售價格；3）銷售政策記錄的貨品對應的客戶的銷售價格；其優先次序是3-1-2；即所有的訂單中單價資料的來源最先看銷售政策記錄中的銷售價格，其次再查詢歷史記錄中的銷售價格，如果前兩項都沒有記錄再查詢標準銷售價格。

受訂單的未交資料變化自動靈活，訂單所涉及的未交數量可以在銷售出庫後自動改變直至結案（全部交貨），也可以人為強行結案。訂單價格資料可以自動進行歷史資料記錄。

銷售分析功能強大， 提供三維圖等直觀的工具可進行細致的銷售市場分析，並且能夠按照多種分析指針進行分析。

銷售管理系統能夠自動和與SUNLIKE的人力資源無縫結合，計算業務員及銷售主管的銷售獎金。

• 按照貨物+倉庫/貨物/其它組合的進銷存統計表
• 提供各種進銷存統計分析圖表
• 按照貨物/倉庫+貨物的存貨明細表
• 按照貨物/貨物特色/倉庫+貨物等的存貨成本表
• 按照貨物/最近銷貨日/最近近貨日的庫存盤點表
• 按照日期/貨物/庫位明細/庫位統計的調撥明細表
• 按照日期/貨物/庫位明細/庫位統計等的調整明細表
• 按照貨物/貨物特色的安全存量明細表
• 按照貨物/貨物大類/貨物特色的庫存缺貨預估表
• 按照貨物/貨物大類/貨物特色的庫存數量預估表
• 按照貨物/貨物大類/貨物特色的庫存可能過期明細表
• 按照貨物/貨物特色的庫存滯銷分析表
• 按照分庫位/不分庫位的存貨結存月份分析表
• 提供各種存貨統計分析圖表