A、應收帳款
與客戶往來的處理流程功能強大
本公司會計軟體對於客戶的應收帳款和收款的處理過程是按照下圖的流程進行的，
- 應收資料的來源是其它系統生成的；
- 應收資料的減少是收到款或退回貨後自動沖銷；
- 沖銷的緣由可以是傳真通知，也可以是支票來款直接沖銷；傳真通知回款是根據客戶的匯款復印件進行傳真確認的，企業收到傳真件後在本系統中進行登記，在沖銷應收帳款時，系統可以自動進行傳真資料的記錄和核銷，並且本系統提供回款和沖銷及傳真的統計分析；
- 根據應收和收款情況，本系統可以自動輸出客戶對帳單。
客戶應收資料的來源多樣化
本公司會計軟體中應收帳款不是本公司會計財務會計系統中的應收帳款會計科目，應收應付系統中的應收帳款和財務系統中的應收帳款會計科目有著區別，本公司會計應收應付系統中的應收帳款是
一種債權關系行為，他不僅包括客戶欠企業的應收商品款，而且包括企業付給供貨商的預付款和企業借出未收回的和發出貨未開票收款的商品。
應收資料的來源多樣，同時對應收資料的處理也是靈活多變的。應收反應一種債權關系，是相關單位（客戶或供貨商）和企業間的往來業務的反映。
收款類別靈活多樣
本公司會計軟體中客戶收款處理的方式有兩種，
分為單客戶收款和多客戶收款。
單客戶收款是一個客戶對應的一筆資金進行一次收款處理，在該收款業務處理過程中，可以
對收款也提供六種不同 的處理方式：
- 直接收取現金，記錄現金帳戶資金帳；
- 直接收取銀行支票，記錄銀行帳戶資金帳；
- 直接使用預收款抵消應收款；
- 直接使用應付款抵消應收款；
- 直接收取應收票據，記錄應收票據明細帳，在利用票據承兌功能進行兌現；
- 對於其它壞帳的處理或少點鳳毛麟角，予以免去的處理等。
- 企業與客戶長期的交易過程中，經常有資金的大額往來，對於收款時超過應收款部分金額，本公司會計軟體提供三種處理意見，分別是轉溢出、轉其它、轉預收處理，符合企業實際的業務操作，方便了企業管理和核算。
多客戶收款是按照業務發生的時間，將某一時間段的收到客戶的資金票據統一輸入一個單據中進行集中處理（收款的只負責收款），收款后進行核對；核對無誤後再進行逐一核銷，
將收款資金和應收帳款進行沖銷。
自動輸出客戶對帳單
本公司會計軟體中的應收應付系統都能自動生成客戶往來資料對帳單，對帳單的生成是根據業務單據和收款單據結合，
生成的往來明細帳後根據客戶需要自動生成的。本對帳單可以是電子檔（自動發送Mail給客戶）或紙式（自動以書信形式列印輸出後郵寄給客戶）。
多種客戶分類法
可以用多種方法從客戶帳目記錄中抽取更有意義應收帳資訊：按代碼分類，按銷售區域，按銷售代表，按任何組織。
完善而詳盡的客戶管理訊息
本公司會計客戶部分主要訊息
- 客戶代碼、全稱、簡稱： 主要描述客戶的標識；
- 類型： 分客戶、供貨商、客戶供貨商都是；
- 特色、特色描述： 企業自己的考核特色；
- 電話、傳真、負責人、聯絡人： 客戶單位的基本聯絡人及聯絡方式；
- 區域： 企業考核客戶的分區情況；
- 稅務登記、發票地址、公司地址：企業交稅和稅務發票地址和客戶的營業地址，送貨地址等；
- 定價政策： 企業與客戶常用交易商品的定價策略，如：按照一定數量等來給定一個特殊的價格，或按照一定的批量給定一種結算價格，或滿足一定的金額給定一定的價格和折扣；
- 結帳方式： 客戶和企業之間的常用的貨款結算方式，如：固定的結帳日期（每月5號後間隔15天結算一次），貨到後立即結款，結款後能供貨等；
- 信用額度、信用管制： 企業給客戶給定的信用金額，在信用金額內，企業可以給客戶供貨；對於信用額度的變化和計算的方法有以下幾種計算方法，可用信用額度=信用額度-應收帳款+預收款+預收票據；信用管制是根據企業的設定，可以在超信用出貨時進行管制（不能出貨），或者不管制，或者提示。
- 對方銀行、銀行帳戶： 客戶的開戶銀行和帳號。
- 電子郵件： 客戶的商務電子郵件，該電在郵件在企業發動客戶對帳單時自動啟用。
有效及時收款管理
任一時間，我們都可以查詢某一客戶的欠款情況，無須查詢、瀏覽或統計其它報表資料就可以直接了解到如下數據：與該客戶發生了哪幾筆交易？欠款多少？每筆交易已結算多少貨款？還欠多少款項？，收款方式多樣，可以記錄本次收款多少？收款方式如何？可以處理客戶預付帳款和應付帳款對沖，可以系統
自動沖帳，也可以手動對應每筆交易業務沖帳。
過期未收回的應收帳款自動預警
對於超過結帳日期而沒有收回的應收帳款，本系統能夠
自動生成預警應收資料，根據企業設置在進入系統是自動預警或間隔時間後自動預警。
帳齡分析靈活多樣
本公司會計SUNLIKE的
應收帳款帳齡分析系統，可以自定帳齡時段，最多可以定義12個帳齡區間，如：超過30天，30-60天，90天以上.可以以每一天為基準日，每日自動列出的拖欠客戶名單，可以提高收款會計的效率，並且利於對拖欠客戶帳目採取主動行動；可以按照一今天為基準日期，可以查詢已經超過付款期和未超過付款期的資料。
催款通知書
可以定期送出催款單給過期未付款的帳戶。催款通知的格式和文字可以任意定義，如有多國客戶的公司，可以列印
多種語言的催款單。
國際化特色
多語言與多國會計功能能夠支持國際業務運作。本公司會計應收帳系統支援多國家職員在一個SERVER上運用，不會因語言不同，而不能協同工作。貨幣換算功能允許用戶選擇本幣和業務所用外幣之間的互相換算。多國貨幣系統還包括多國貨幣報表，
多國貨幣會計和各種可選的功能。
無縫連接、往返跟蹤
本公司會計系統的各個模組的資料都是共享的，當我們每錄入一筆銷貨資料時，庫存就會減少，應收款就會增加，同時就會產生一張憑證傳遞給財務。相反，我們每一個環節有錯誤時，我們可以根據系統的去
尋根求源地查詢。
資料查詢
對管理者來說，各種資料的統計資料是十分重要的，本公司會計公司的軟體研發團隊，集多年來的客戶需求和開發經驗，編寫了一系列的數據處理報表來解決企業管理者的90%需求，其部分主要報表的內容：
- 按照客戶/業務員/日期/款別的收款明細表
- 可以了解在哪一個時期？是誰？收了哪一個客戶？多少貨款？
- 按照客戶/業務員的應收帳款明細表
- 按照客戶/業務員+客戶的應收帳款匯總表
- 按照客戶/業務員+客戶/客戶+業務員的應收帳款統計表
- 按照客戶/業務員+客戶的應收帳款帳齡分析表
- 應收帳款帳齡分析圖
- 按照客戶/客戶+貨物/業務員+客戶的客戶帳款變動表
- 按照客戶/部門/業務員的應收帳款/已收帳款年度統計表
B、應付帳款
與廠商往來的處理流程功能強大
本公司會計軟體對於廠商的應付帳款和付款的處理過程是按照下圖的流程進行的
- 應付資料的來源是其它系統生成的。
- 應付資料的減少是已付款或退回貨後自動沖銷。
- 沖銷的緣由可以是傳真通知，也可以是支票付款直接沖銷；傳真通知付款是根據給廠商的匯款複印件進行傳真確認後，企業發出傳真件後在本系統中進行登記，在沖銷應付帳款時，系統可以自動進行傳真資料的記錄和核銷，並且本系統提供付款和沖銷及傳真的統計分析；
- 根據應付和付款情況，本系統可以自動輸出廠商對帳單。
供貨商應付資料的來源多樣化
本公司會計軟體中應付帳款不是本公司會計財務會計系統中的應付帳款會計科目，應收應付系統中的應付帳款和財務系統中的應付帳款會計科目有著區別，本公司會計應收應付系統中的應付帳款是一種債務關系行為，他不僅包括企業欠供貨商的應付商品款，而且包括企業收取客戶的預收款和企業借入未還回的和收到貨未退款的銷售商品款。
應付資料的來源多樣，同時對應付資料的處理也是靈活多變的。應付反映一種債務關系，是相關單位（客戶或供貨商）和企業間的往來業務的反應。
付款類別靈活多樣
本公司會計軟體中廠商付款處理的方式有兩種，
分為單廠商付款和多廠商付款。
單廠商付款是一個廠商對應的一筆資金進行一次付款處理，在該付款業務處理過程中，可以
對付款也提供六種不同的處理方式：
- 直接付出現金，記錄現金帳戶資金帳。
- 直接付出銀行支票，記錄銀行帳戶資金帳。
- 直接使用預付款抵消應付款。
- 直接使用應收款抵消應付款。
- 直接收取應付票據，記錄應付票據明細帳，在利用票據承兌功能進行兌出。
- 對於其它壞帳的處理或少點鳳毛麟角，予以免去的處理等。
- 企業與廠商長期的交易過程中，經常有資金的大額往來，對於付款時超過應付款部分金額，本公司會計軟體提供三種處理意見，分別是轉溢付、轉其它、轉預付處理，符合企業實際的業務操作，方便了企業管理和核算。
多客戶付款是按照業務發生的時間，將某一時間段的付出給廠商的資金票據統一輸入一個單據中進行集中處理（付款的只負責付款），付款後進行核對；核對無誤後再進行逐一核銷，將付款資金和應付帳款進行集中沖銷。
優先處理折扣付款
自動選擇已核準且有利的折扣期限的發票，在到期日之前優先付款，以便享有折扣。
暫停支付或提早付款
你能很容易地設定
特殊的付款。用“狀態碼”來區分暫停付款，暫停所有的付款活動或允許提前支付某些特殊廠商的款項。
多銀行帳戶
本公司會計公司應付帳系統可讓你通過多家銀行的支票或現金帳戶來支付款項，使你能有計劃地運用公司的資金。
高效的單據輸入
單據發票登記,收到的單據可以立刻輸入系統並等待核準，從而減少了因等待輸入而誤放或遺失的可能。單據核準後再歸入適當的帳目中。
分期或部分付款
根據付款帳戶的不同，可以做分期或部分付款。每次付款系統都會有詳細的記錄，並在相應的帳目中予以扣減。
檢測重復發票
為了避免一張發票支付兩次，輸入已經存在的重復的發票號碼時會出現警告或出錯信息。
單據核準的安全控制
為了確保應付帳的完整性，可以限制單據核準的權限。
快速的借貸抵銷單據處理
處理借貸抵銷單據就像處理付款一樣快速。當應收帳和應付帳可以抵銷時，系統自動印出借貸抵銷單據代替支票。
稅費、運費和成本會計
本公司會計應付帳系統可以滿足諸如稅費、運費、成本會計之類的特殊會計需求。
供貨商業務往來查詢
可根據日期或發票號立即查到任何供貨商的有關事務，可以讓供貨商及管理部門迅速地了解應付帳情況。
供貨商分析
按年度累計的業務金額由大到小排列供貨商，此報表對管理部門來說可以更好管理自己的供貨商。
多公司往來的帳務處理
有兩種方法可用來處理多公司往來的會計事務，可由用戶自己選擇。當有多公司往來的業務發生時，系統會自動產生所需的憑證，向一家公司收錢而付給另一家公司。
