總帳系統是一個以原始業務單據為基礎完成會計憑證和帳目處理，它以憑證處理為核心，能夠自動接受其他業務系統產生的憑證，可以進行各類帳務報表的查詢。報表系統不僅能提供準確即時的帳務資訊，也能靈活地滿足不同組織形式的會計需求，如多貨幣轉換、多會計制度、多稅制處理、集團報表合併及特定的報表需求處理，突破了傳統帳務管理系統限制科目設置等缺陷；與其他功能模組無縫銜接，能確實掌控企業的庫存成本、帳款、製造成本、薪資成本，與Sunlike審核流程的整合成為獨一無二的財務CWORK-協同工作平台。

本公司會計軟體總帳報表系統不僅提供準確即時的帳務資訊，與企業的物流管理、資金往來、MRPII生產製造管理、人事工資、海關貿易及零售專賣店管理等自動集成，確時反應企業的運營情況，控制企業的製造成本；與Sunlke BI系統整合，使企業從基本財務管理和決策齊頭並舉的財務管理決策系統。

本公司會計軟體的財務總帳系統是企業會計用以進行企業財務核算和業務的監督管理。其功能是自動收集由其它子系統自動生成的會計憑證或根據其它業務單據生成相對應的會計憑證，並通過嚴格的憑證審核與憑證過帳，產生相關的財務上所需要的報表。報表處理子系統提供了兩種報表形式：管理報表和自定義財務報表，管理報表包括多部門、多期間的各種財務比較表；自定義標準財務報表採用與OFFICE完全兼容的電子表格方式。在帳務處理基礎上根據需求可自定義生成各種及不同格式的財務報表。

本公司會計軟體的會計總帳系統能夠處理企業業務的會計憑證。並通過會計憑證的審核（該審核可以根據本公司會計軟體自定義審核流程系統定義的審核過程來審核，也就是審核單據的審核人數可以由企業自己定義）和會計憑證的記帳功能。從而企業可以輸出所需要的各種財務報表。

通過設置多帳套或同一帳套內的明細有續的部門都可以實現集團企業的各種核算及管理，集團各單位的合併業務資料及合併會計報表。

成本中心和利潤中心核算
一個規範的公司管理，不但要求知道一公司的整體成本和利潤，同時也要知道每個部門乃至每個工作中心的成本和利潤， 這種解決方案不是會計工作完善之舉嗎？

跨期帳務處理的設計
資訊的即時性，不容置疑。 在傳統的會計工作中，會計的工作是十分狹隘的，僅僅侷限於核算、控制、監督。而會計部門根本沒有真正地參與管理工作。 在這資訊的時代裡，商機無處不在，但稍縱即逝。作為一個管理者要求提供任一個時段、完整的會計資料是符合情理的。 因此本會計軟體打破傳統的每個月終了出會計報告的這種做法。無論你取任一個時間段，10天、20天還是一年半載。 都可為您即時有效的財務及分析報告。

結帳
有了會計總帳系統，經理們無須再等待財務月報表和財務結算表。財務人員也不必在正式的上月結算數出來後才開始輸入新一月的資料。總帳系統使得用戶不再需要考慮月度結算的問題，財務人員在每月的任何時候都可以作標準的程序處理。同時， 總帳系統通過編輯和控制禁止過帳到過早期段，可以確保資料的完整性。可重復的年結帳，用戶在同一時間可處理連續兩年的總帳。 可按需要作年結帳，調整上一年度的年終餘額且自動更新下一年度的期初餘額。

平行帳
不要忽視擁有多種實用的分類帳所帶來的業務發展潛力。這些分類帳可以用來統計資料，記錄預算帳，記錄貨幣兌換細節，記錄現金帳， 記錄存根訊息。

會計軟體系統的輔助帳
系統提供總帳、明細帳、日記帳 、項目帳、個人往來帳、單位往來帳\數量帳、多欄帳等諸多輔助核算帳簿， 用戶可以非常容易地追查附加的子帳細節而無需增加總帳科目（如員工應收款）。

手動或自動生成月度銀行餘額調節表
在每月的任何時候，用戶都可用傳統概念的“到某月某日”或“到現在”，用戶都可以以手工方式或更高效的銀行自動方式來調和科目。 只需一盒為用戶的科目特設的存款銀行磁帶，用戶每月就可以自動調和自己的科目。

國際性特性
本會計軟體採用多國語言和多國記帳功能支持用戶的國際性業務運營，會計軟體總帳系統使用覆蓋整個系統的動態資料庫來集中術語管理， 並提供用戶定義/復位義顯示的字段名，菜單標題等。多幣制系統提供的貨幣轉換功能可隨意轉換您和貿易伙伴雙方的貨幣。 多幣制系統還提供多幣制財務報表，記帳及可選的處理功能等。

簡易管理報表
使用成本中心，報表相關碼以及用戶自定義的分類碼可以將會計資料轉換成有價值的管理資訊。成本中心作為用戶定義的帳務實體， 可以是部門，分公司，遠方倉庫或任何包含收入及支出的實體。負責將附加信息聯系到每個科目。 如使用分類碼將與業務有關的資料和與組織結構有關的消息連接到成本中心。這些分類碼可作任意組合，產生實用的管理報表。

可變動的科目表
本公司會計軟體可變動的科目表支持部門重組，公司合併及新增新的科目。所有科目表的改動只需在一個屏幕上進行且不需考慮科目餘額問題。 科目表改動時，系統會用含科目所有資料的系統指定標識碼追查此科目。

電子表格科目
用戶可在此集中查看特定科目的資訊，如員工薪資或應收帳款發生額和餘額等。

從報表-總帳-明細分類-憑證-業務單據查詢功能
用戶可在此得到更為詳細的報表資訊，只須線上點擊滑鼠就可得到總帳和分類帳科目餘額並確定科目期初餘額， 也可方便地得到精確的每一張憑證以生成該張憑證業務單據的信息。

月度科目餘額
用戶可在此屏看到每個會計期間和每個財政年度科目餘額。也可看到歷史的或當前的過帳數額。

九張預定義的財務報表
四張預定義的財務報表，即企業常用的資產負債表、損益表、利潤分配表、財務狀況變動表、製造費用明細表、管理費用明細表、 財務費用明細表、銷售費用表、現金流量表。是由財務專家精心設計的，這些報表可以基本滿足企業基本財務報表的要求

項目核算
在進行標準的帳務處理時，同時也要進行某些專項核算。如科研單位元的課題核算、工程核算、成本核算等。 會計軟體系統的自定義項目作了很好的解決。

期末匯兌損益結轉
外匯匯率是隨著外匯市場行情變化而變化的，只要企業有外幣資產，如外幣現金、銀行存款、應收款項等，必然會產生外匯損益。 因此本會計軟體提供的期末匯兌損益結轉功能，只須輸入期末記帳匯率，系統會自動產生一張匯兌損益調整憑證。

自動轉帳功能
每個月終，會計總要做一些轉帳憑證，這些憑證的借貸方資料查找和計算都十分繁雜。如： 工資分配； 製造費用、財務費用的分攤；“稅金計算”的結轉；提取福利金、折舊等。本會計軟體系統根據預設好的憑證模組，自動從已記帳的資料中讀取數據，生成相關的轉帳憑證。

與其它業務系統高度集成，實時反映企業的經營情況
本會計軟體系統是一體化整合設計的，各系統之間是按照業務邏輯關系和財務核算制度的結合進行整合設計的，各業務系統可以自動生成憑證傳遞給總帳系統， 總帳系統也可以自動根據業務系統的業務特點自動生成憑證。 總帳系統作為企業的利潤核算中心，與企業系統是密切整合的，並且時時反映企業的經營狀況。如圖所示：

本會計軟體各其它系統的資料能夠根據業務邏輯關系自動在會計總帳系統中進行反映，總帳系統會自動進行憑證接收或自動生成業務單據的相關憑證。

會計憑證經過審核、記帳，系統自動生成企業管理所需要的各種財務報表和經營分析報表。

本公司會計總帳的憑證處理流程可以由企業自己定義，具體處理流程見下圖：

會計憑證的處理方法有：1）系統自動進行審核和記帳，原因是系統根據業務單據的邏輯關系和運算規則自動處理，認為會計憑證就是正確的，因此，能夠提供自動記帳；2）人工進行合法性、合理性審核，人工進行記帳操作，只有人工進行審核和記帳後，才能輸出相應的會計報表。

如果需要財務時時反映本企業的經營狀況，則需要在初始化設置中將憑證處理設置成憑證生成立即記帳的模式。

減輕會計工作量，將會計的只能從核算轉變到監督管理
本會計軟體的會計總帳系統中的會計憑證都可以由企業管理系統自動生成，會計憑證生成的原理是由企業根據自己企業業務類型及業務特點並結合國家財務制度制定的本企業財務核算制度來設定的。

會計憑證生成原理的由來：1）企業的行業類型；2）國家財務制度；3）行業財務核算特點；4）企業財務核算制度；5）在總帳系統中初始化設置。

會計的職責發生了質的變化，會計的職能有核算只能和監督職能。會計的日常工作就是進行企業業務的核算和部分監督功能。傳統軟體在會計核算部分做了相當大的工作，主要是來進行會計日常核算業務的處理；本公司會計系統的先進的設計原理將會計核算職能自動化、簡單化、準確化，將會計的工作重點從日常繁雜的核算工作解放出來，讓會計日常工作的重點轉移到各種業務的監督上；具體反映在會計日常的工作是審核、監督各種業務單據的正確性、合理性，會計憑證處理由計算機自動完成。

會計憑證的生成靈活多樣
本會計軟體的會計總帳系統中的會計憑證的生成分五種來源：
1）其它業務系統（進銷存、資金往來、人事工資、固定資產、生產管理、POS專賣店管理）自動生成，該種憑證是伴隨業務單據發生過程中隨時生成，保證財務會計資料和業務資料同步，有利於企業領導決策；
2）由會計系統根據原始單據整合生成，該種處理是在業務單據發生後由會計根據業務單據的性質來匯總整合生成（該種會計處理方式可以滿足企業會計憑證管理的多種形式，可以按單據、按日、按月、按客戶、按操作員、按銀行帳戶、按貨品中類等匯總生成憑證）；
3）月末銷售成本憑證的自動結轉，系統自動根據各銷售單據來生成銷售成本憑證；
4）月結轉憑證，系統自動根據設置的結轉憑證模板自動生成；
5）手工輸入的少數憑證。

成本中心、利潤中心，方便企業各種管理
在企業的日常經營過程中，企業為了更好的經營，明確的核算，往往將很多職能部門或車間當成一個獨立核算的實體，該種試題一般稱為成本中心、利潤中心。

成本中心： 一般是企業的一個部門（如採購、銷售、庫存、生產、分銷店、財務部、行政部、後勤部等），在日常的企業經營過程中，企業往往是按照成本中心來進行獨立核算，將收入、成本、費用支持等明細核算，得出成本中心的成本費用表，方便於企業成本控制。本會計軟體的會計總帳系統中，可以將企業所要核算的成本中心設置成部門，在總帳處理過程中，部門全程參與各種核算；隨時可以輸出成本中心的資產負債表、成本表、費用明細表、損益表。本公司會計軟體中的成本中心可以是多級部門，就是本公司會計軟體提供一種成本中心的核算方法，成本中心對應的部門可以是一級部門、二級部門、三級部門，各個部門之間可以是包含和被包含的關系；只要在輸出各種成本中心報表時選擇含所屬部門和不含所屬部門，本公司會計軟體就可以達到成本中心的各種核算了。

利潤中心： 利潤中心是企業中能夠自己獨立運作的核算實體，成本中心在工業企業總可以是一個部門（如：維修部、銷售部）或一個車間；在商業企業中可以是一個部門（如：獨立核算的銷售部、儲運部）或一個專賣店等；在日常經營過程中，這些利潤中心是企業主要利潤的創造者，利潤中心有收入、成本、費用等，同時本企業有其它相關部門（如財務部、辦公室、後勤部等）為這些利潤中心提供支持或創造便利條件，使得利潤中心的工作條件得以保障。在企業核算的過程中，企業資金的支出有正常的採購應付款、工資、生產費用、管理費用、營銷費用、其它雜費等，有些直接費用是可以直接記入各個利潤中心，有些費用（如：非利潤中心的人員工資福利費、辦公費、管理費、廣告費、領導經費等）在支出時並不明確該費用的明細使用緣由或屬於不可直接核算到明細，這種費用是輔助性費用，按照財務制度的規定是不能直接記入利潤中心的。在企業日常核算中，如果按照直接費用來核算，利潤中心的資產負債表、費用明細表、損益表等都是直接費用的報表；為了便於企業做正確的經營決策，應當將非職能部門的費用按照一定分配方法或比例分攤到每個利潤中心，該種分攤只是為了明確核算企業利潤中心的盈利情況，分攤的結果是某些看來盈利的部門實際是虧損的，某些看來虧損的部門是反而是盈利的；這種分攤既不會對企業的財務資料帶來影響，又滿足了企業經營分析和決策的需要。是本公司會計軟體軟體的優點之一。

中西方財務制度的結合，滿足更多企業的需求
雖然我國從1993年7月開始，會計工作和國際進行了接軌，但是實際的會計業務的處理方式和會計報表的輸出方式都是存在著現實的差別，西方財務會計的核算特點是時時反映企業的經營狀況，即能夠在需要時輸出時時的會計報表；我國的財務會計的工作習慣是平時只處理會計憑證，會計報表在月底開始製作，往往是在下月的十日前提交本月的報表，這就導致報表滯後，不利於企業決策，而我國傳統軟體的會計總帳系統就是按月輸出各種會計報表的，是符合我國的國情的。

會計系統中的會計總帳系統提供兩種財務報表：

1. 是內部管理報表，本公司會計軟體總帳系統能夠實現報表和業務時時同步，時時反映企業的經營狀況；同時本公司會計軟體總帳系統還能夠提供多部門比較、多公司比較、多公司合併、多期間比較等。
   1. 多部門比較： 總帳系統能根據企業需要將要比較的幾個部門提在同一個報表中自動進行資料比較、分析。每個部門的分析資料有實際金額、預算金額、差異金額、預算完成率、占合計數的比率。
   2. 多公司比較： 總帳系統能根據企業需要將集團企業下屬的要比較的幾個公司提在同一個報表中自動進行資料比較、分析。每個公司的分析資料有實際金額、預算金額、差異金額、預算完成率、占合計數的比率。
   3. 多公司合併： 總帳系統能夠自動將集團單位的多個公司的帳務資料進行自動合併，生成集團所需要的匯總資料。
   4. 多月份比較： 總帳系統能夠提供同一帳套內資料的各月份的資料進行橫向比較，例如：2002年管理費用資料從1月份到6月份的資料進行橫向比較，查詢屬於哪個月份的資料比較異常等。
   5. 多期間比較： 期間這個概念在軟體中是指任意定義的兩個時間區間的，例如：2001年7月1日----2001年9月30日和2001年10月1日----2001年12月31日這兩個時間區間；對同一核算指針或會計科目來將，相同兩個時間區間的資料才具有可比性，這樣的時間段我們稱為期間，其實時間段不相同的兩個區間也可以作為兩個期間；企業為了提高自身的管理，可以定義不同的多個期間，對企業的各種財務資料進行比較分析，期間比較表中的資料有實際金額、預算金額、預算完成率、差異金額等
2. 外部報表，提供報表處理工具，根據上級部門或國家管理機關的要求來編制企業所需要的報表，如：資產負債表、損益表、現金流量表等。

會計總帳系統中的內部管理報表能夠根據企業需要靈活輸出中文報表並且隨時根據需要轉換成英文報表，同時還可以根據領導需要將報表轉換成不同幣種的報表，有利於領導的決策。

靈活的財務數據處理功能，能滿足集團企業併帳的需要
集團企業的合併資料是集團財務管理部工作的重點，本公司會計軟件提供了強大的資料合併處理功能，能滿足集團財務資料和業務資料的整合處理。具體如下：

集團財務會計憑證的合併處理，會計總帳系統提供了憑證合併功能，分子公司將自己的會計憑證轉出，可以將部門轉換（如：上海公司銷售、上海公司採購等）成上級公司相對應的部門（如：上海分公司），同時可以按照一定條件（按日期、制單人、審核人、記帳人、時間範圍、貨幣種類等）來進行選擇轉出生成一個專用加密文件；上級公司在收到加密文件後將該文件展開，按照一定的規則（如：會計科目轉換成上級單位的對應科目）轉入到集團帳套數據中，從而達到了集團資料的整合處理。

系統報表